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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 425.00 | 5 475.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | | -1 345.00 | 1 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 835.00 | 117 523.00 | 35 311.00 | 152 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 600.00 | 129 365.00 | 55 235.00 | 184 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 896.00 | 246 969.00 | 255 927.00 | 502 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | 3 615.00 | 19 968.00 | 23 583.00 |
BN En cours de production de biens | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 607.00 | 11 081.00 | 1 495 526.00 | 1 506 607.00 |
BZ Autres créances | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 933.00 | 18 025.00 | 28 908.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 488 246.00 | | 488 246.00 | 488 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 244.00 | 32 722.00 | 2 409 523.00 | 2 442 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 140.00 | 279 690.00 | 2 665 450.00 | 2 945 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
CU Autres participations | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 063.00 | | | 1 048 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 649.00 | | | 1 563 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 629.00 | | | 649 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 801.00 | | | 1 101 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 450.00 | | | 2 665 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 285.00 | | | 1 062 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 608.00 | 273 625.00 | 654 232.00 | 380 608.00 |
FG Production vendue services | 3 166 865.00 | 39 559.00 | 3 206 424.00 | 3 166 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 473.00 | 313 183.00 | 3 860 656.00 | 3 547 473.00 |
FM Production stockée | | | 83 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 053.00 | | | 4 048 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 066.00 | | | 3 780 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 819.00 | | 60 513.00 | 506 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 436.00 | 502 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 436.00 | 337 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 953.00 | | 57 918.00 | 343 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 476.00 | | 2 595.00 | 125 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 454.00 | 26 137.00 | 20 622.00 | 241 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 350.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 379.00 | 24 787.00 | 20 622.00 | 241 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | 14 881.00 | | 3 799.00 | 14 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 892.00 | 133.00 | | 17 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 388.00 | 133.00 | 3 799.00 | 36 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 987.00 | 133.00 | 3 799.00 | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 629.00 | 649 629.00 | | 649 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 611.00 | 1 487 611.00 | | 1 487 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
VB T. V. A. | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 630.00 | 1 670 471.00 | 41 159.00 | 1 711 630.00 |
VW T.V.A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |