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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 883.00 | 13 340.00 | 4 543.00 | 17 883.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 671.00 | 24 603.00 | 82 067.00 | 106 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 64 495.00 | 22 072.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 363.00 | 102 326.00 | 30 037.00 | 132 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
BF Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 524.00 | 204 764.00 | 264 759.00 | 469 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 010.00 | 204 764.00 | 464 245.00 | 669 010.00 |
CU Autres participations | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 211 631.00 | | | 211 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 245.00 | | | 464 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 513.00 | 46 941.00 | 1 112 455.00 | 1 065 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 513.00 | 46 941.00 | 1 112 455.00 | 1 065 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 023.00 | | | 1 134 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 444.00 | | | 1 127 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 993.00 | | 5 777.00 | 473 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 245.00 | 118 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 469 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 325.00 | | 1 277.00 | 332 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 784.00 | | 4 500.00 | 123 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 047.00 | 28 718.00 | | 176 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 4 239.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 945.00 | 24 479.00 | | 166 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
UP Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 8 709.00 | 36 034.00 | 65 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VP Divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 936.00 | 36 553.00 | 97 383.00 | 133 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 785.00 | 92 611.00 | 36 034.00 | 149 785.00 |