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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 145.00 | 675.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 17 697.00 | 1 504.00 | 19 201.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 521.00 | 19 842.00 | 6 679.00 | 26 521.00 |
060 Stock marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
110 Total général Actif | 121 194.00 | 19 842.00 | 101 352.00 | 121 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 364 447.00 | | | 364 447.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 408 591.00 | 453 425.00 | | 408 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 36 622.00 | | |
230 Autres produits | 20 146.00 | 27 227.00 | | 20 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 937.00 | 517 273.00 | | 464 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 729.00 | 306 003.00 | | 270 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | 5 760.00 | | -5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 480.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 059.00 | 88 890.00 | | 79 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 590.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 078.00 | 77 208.00 | | 77 078.00 |
252 Charges sociales | 34 446.00 | 27 020.00 | | 34 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 728.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | 1 235.00 | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 064.00 | 510 914.00 | | 460 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 873.00 | 6 359.00 | | 4 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 489.00 | 6 216.00 | | 5 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |