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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 530.00 | 21 935.00 | 48 595.00 | 70 530.00 |
AP Constructions | 9 419.00 | 3 394.00 | 6 025.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 305.00 | 89 724.00 | 17 582.00 | 107 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 004.00 | 130 120.00 | 355 884.00 | 486 004.00 |
BT Marchandises | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 450.00 | 15 274.00 | 112 176.00 | 127 450.00 |
BZ Autres créances | 318 446.00 | | 318 446.00 | 318 446.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 920.00 | 15 274.00 | 552 646.00 | 567 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 924.00 | 145 394.00 | 908 530.00 | 1 053 924.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DL TOTAL (I) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 653.00 | | | 630 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 530.00 | | | 908 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 601.00 | | | 475 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 228.00 | | 1 677 228.00 | 1 677 228.00 |
FD Production vendue biens | -2 601.00 | | -2 601.00 | -2 601.00 |
FG Production vendue services | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 016.00 | | 1 682 016.00 | 1 682 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 504.00 | | | 1 727 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 052.00 | | | 1 686 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 957.00 | | 52 066.00 | 517 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 394.00 | 217 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 019.00 | 486 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 145 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 392.00 | 123 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 477.00 | | 32 114.00 | 115 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 866.00 | | 19 952.00 | 138 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 614.00 | | | 263 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 714.00 | 37 031.00 | 37 626.00 | 130 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 21 399.00 | 2 234.00 | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 877.00 | 15 632.00 | 35 392.00 | 112 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274.00 | 6 000.00 | | 15 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 105.00 | 13 054.00 | 155 051.00 | 168 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 704.00 | 472 742.00 | | 53 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 821.00 | 472 742.00 | 234 079.00 | 706 821.00 |
VW T.V.A. | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 653.00 | 475 601.00 | 155 051.00 | 630 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 053.00 | | | 276 053.00 |