| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 196.00 | 1 004.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 354.00 | 60 306.00 | 20 048.00 | 80 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 271.00 | 114 430.00 | 31 841.00 | 146 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 820.00 | 174 932.00 | 203 888.00 | 378 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 376.00 | 29 677.00 | 172 698.00 | 202 376.00 |
BZ Autres créances | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CF Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 788.00 | 29 677.00 | 507 111.00 | 536 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 608.00 | 204 609.00 | 710 999.00 | 915 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
DH Report à nouveau | -41 481.00 | -63 756.00 | | -41 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 22 275.00 | | 51 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078.00 | 1 695.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | 74 538.00 | | 125 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 556.00 | 205 667.00 | | 204 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | 76 798.00 | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 442.00 | 269 068.00 | | 250 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 701.00 | 36 163.00 | | 36 701.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 14 258.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 202.00 | 601 954.00 | | 585 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 999.00 | 676 492.00 | | 710 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 468.00 | 426 996.00 | | 419 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 371.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 547.00 | | 1 171 547.00 | 1 171 547.00 |
FG Production vendue services | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 369.00 | | 1 183 369.00 | 1 183 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 7 650.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 4 404.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 5 635.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -19 180.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | -400.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 746.00 | 1 900 985.00 | | 1 186 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 870.00 | 1 878 710.00 | | 1 134 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 876.00 | 22 275.00 | | 51 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | 5 439.00 | | 4 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 319.00 | | 30 122.00 | 365 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 621.00 | 378 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 621.00 | 226 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 888.00 | | 1 200.00 | 149 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 323.00 | | 28 922.00 | 214 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 775.00 | 11 778.00 | 16 621.00 | 179 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 775.00 | 11 582.00 | 16 621.00 | 179 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 831.00 | 11 017.00 | 171.00 | 18 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 831.00 | 11 017.00 | 171.00 | 18 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 831.00 | 11 017.00 | 171.00 | 18 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 017.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 442.00 | 250 442.00 | | 250 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 052.00 | 38 317.00 | 165 735.00 | 204 052.00 |
VI Groupe et associés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VP Divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 452.00 | 244 428.00 | 44 024.00 | 288 452.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 202.00 | 419 468.00 | 165 735.00 | 585 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 303.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 7 457.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 87 958.00 | 125 910.00 | | 87 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 834.00 | 30 642.00 | | 19 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 973.00 | 18 905.00 | | 13 973.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 2 338.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 3 641.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 865.00 | 329 907.00 | | 207 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 073.00 | 270 469.00 | | 168 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 444.00 | 167 609.00 | | 112 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |