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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 825.00 | 51 127.00 | 3 698.00 | 54 825.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 895.00 | 1 343.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 763.00 | 104 501.00 | 46 262.00 | 150 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 446.00 | 22 635.00 | 13 812.00 | 36 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 292.00 | 179 157.00 | 70 135.00 | 249 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 105.00 | 7 846.00 | 204 259.00 | 212 105.00 |
BZ Autres créances | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 441.00 | 7 846.00 | 331 595.00 | 339 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 733.00 | 187 003.00 | 401 730.00 | 588 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 865.00 | 151 941.00 | | 57 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 493.00 | -94 076.00 | | -65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 33 072.00 | 98 565.00 | | 33 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 435.00 | 61 221.00 | | 78 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 182.00 | 23 513.00 | | 73 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 44 313.00 | | 60 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 090.00 | 132 419.00 | | 146 090.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 658.00 | 261 467.00 | | 368 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 730.00 | 360 032.00 | | 401 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 264.00 | 213 032.00 | | 333 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86.00 | |
FG Production vendue services | | | 871 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 410.00 | |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 2 058.00 | | 7 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 186.00 | 2 045.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 003.00 | 789 169.00 | | 923 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 496.00 | 883 245.00 | | 988 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 493.00 | -94 076.00 | | -65 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 792.00 | | 5 702.00 | 244 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 249 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 189 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 947.00 | | 5 702.00 | 184 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 732.00 | 20 628.00 | 1 203.00 | 159 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 888.00 | 3 239.00 | | 47 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | 17 389.00 | 1 203.00 | 111 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 435.00 | 13 041.00 | 35 394.00 | 48 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VP Divers | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 097.00 | 295 097.00 | 5 000.00 | 300 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 658.00 | 333 264.00 | 35 394.00 | 368 658.00 |