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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 303.00 | 147 740.00 | 6 563.00 | 154 303.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 245.00 | | 839 245.00 | 839 245.00 |
BZ Autres créances | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 385.00 | | 963 385.00 | 963 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 688.00 | 147 740.00 | 969 948.00 | 1 117 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 521 984.00 | -8 532 417.00 | | -8 521 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 147.00 | 10 433.00 | | 398 147.00 |
DL TOTAL (I) | -8 079 838.00 | -8 477 984.00 | | -8 079 838.00 |
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | 46 762.00 | | 6 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 747.00 | 54 103.00 | | 57 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 509.00 | 100 864.00 | | 64 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 293.00 | 465 033.00 | | 681 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 233.00 | 206 017.00 | | 295 233.00 |
EA Autres dettes | 7 997 739.00 | 8 896 410.00 | | 7 997 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985 276.00 | 9 584 538.00 | | 8 985 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 947.00 | 1 207 418.00 | | 969 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 206.00 | 1 549.00 | 1 956 756.00 | 1 955 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 206.00 | 1 549.00 | 1 956 756.00 | 1 955 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 649.00 | 1 508 287.00 | | 2 004 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 502.00 | 1 497 855.00 | | 1 606 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 147.00 | 10 433.00 | | 398 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 864.00 | 6 405.00 | 42 760.00 | 100 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 864.00 | 6 405.00 | 42 760.00 | 100 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | 42 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 293.00 | 681 293.00 | | 681 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 839 245.00 | 839 245.00 | | 839 245.00 |
VB T. V. A. | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 993 602.00 | 7 993 602.00 | | 7 993 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 201.00 | 948 201.00 | | 948 201.00 |
VW T.V.A. | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 300.00 | 8 977 300.00 | | 8 977 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |