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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 709.00 | 51 343.00 | 89 366.00 | 140 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 279.00 | | 951 279.00 | 951 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 494.00 | 360 344.00 | 104 149.00 | 464 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 562.00 | 807 011.00 | 109 550.00 | 916 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 022.00 | 1 932 477.00 | 1 770 545.00 | 3 703 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 896 465.00 | | 1 896 465.00 | 1 896 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 533.00 | | 1 290 533.00 | 1 290 533.00 |
BT Marchandises | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 548.00 | | 1 658 548.00 | 1 658 548.00 |
BZ Autres créances | 1 027 431.00 | | 1 027 431.00 | 1 027 431.00 |
CF Disponibilités | 4 197 414.00 | | 4 197 414.00 | 4 197 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 299 685.00 | | 10 299 685.00 | 10 299 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 707.00 | 1 932 477.00 | 12 070 230.00 | 14 002 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 866.00 | 673 778.00 | 498 088.00 | 1 171 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 956.00 | 1 399 956.00 | | 1 399 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 761.00 | 2 547 761.00 | | 2 547 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 668.00 | 381 077.00 | | 2 025 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 970.00 | 1 894 591.00 | | 1 907 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 082.00 | 6 971 111.00 | | 8 629 082.00 |
DP Provisions pour risques | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 266.00 | 671 178.00 | | 537 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 685.00 | 1 355 761.00 | | 1 936 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 092.00 | 393 273.00 | | 540 092.00 |
EA Autres dettes | 150 621.00 | 18 435.00 | | 150 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 564.00 | 2 438 721.00 | | 3 165 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 230.00 | 9 409 832.00 | | 12 070 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
FD Production vendue biens | 9 814 970.00 | | 9 814 970.00 | 9 814 970.00 |
FG Production vendue services | 484 338.00 | | 484 338.00 | 484 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 771.00 | | 10 424 771.00 | 10 424 771.00 |
FM Production stockée | | | 447 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 584.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 4 521.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | 121 521.00 | | 29 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 243.00 | 7 989.00 | | 22 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 243.00 | 47 989.00 | | 50 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 015.00 | 73 532.00 | | -21 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 33 142.00 | | 39 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 550.00 | 9 346 737.00 | | 11 146 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 580.00 | 7 452 147.00 | | 9 238 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 970.00 | 1 894 591.00 | | 1 907 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 685.00 | 1 936 685.00 | | 1 936 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 266.00 | 168 766.00 | 368 500.00 | 537 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 092.00 | 540 092.00 | | 540 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 470.00 | 2 724 406.00 | 18 065.00 | 2 742 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 664.00 | 2 796 164.00 | 368 500.00 | 3 164 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |