| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 897.00 | 58 243.00 | 4 655.00 | 62 897.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AN Terrains | 50 005.00 | 27 409.00 | 22 596.00 | 50 005.00 |
AP Constructions | 525 912.00 | 359 106.00 | 166 806.00 | 525 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 466.00 | 111 786.00 | 84 680.00 | 196 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 879.00 | | 435 879.00 | 435 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 838.00 | 556 544.00 | 1 351 294.00 | 1 907 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 666.00 | 16 000.00 | 2 936 666.00 | 2 952 666.00 |
BZ Autres créances | 2 221 345.00 | | 2 221 345.00 | 2 221 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 867.00 | | 879 867.00 | 879 867.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 316.00 | 16 000.00 | 6 075 316.00 | 6 091 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 154.00 | 572 544.00 | 7 426 610.00 | 7 999 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
CU Autres participations | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
DH Report à nouveau | 895 025.00 | 653 239.00 | | 895 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 405.00 | 441 785.00 | | 180 405.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 120.00 | 1 936 715.00 | | 1 917 120.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DO TOTAL (II) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 156.00 | 1 041 247.00 | | 936 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 608.00 | 290 102.00 | | 2 692 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 404.00 | 423 826.00 | | 376 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 922.00 | 1 949 897.00 | | 1 473 922.00 |
EA Autres dettes | 27 921.00 | 2 135 557.00 | | 27 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 184.00 | 5 840 629.00 | | 5 508 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 610.00 | 7 778 649.00 | | 7 426 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 112.00 | 5 840 629.00 | | 5 495 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 348.00 | | -2 348.00 | -2 348.00 |
FG Production vendue services | 8 583 734.00 | | 8 583 734.00 | 8 583 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 386.00 | | 8 581 386.00 | 8 581 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | 21 286.00 | | 12 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | 101 786.00 | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 262.00 | 13 456.00 | | 83 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 262.00 | 93 957.00 | | 83 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 885.00 | 7 829.00 | | -70 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 716.00 | -31 652.00 | | -25 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 527.00 | 11 921 293.00 | | 9 817 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 121.00 | 11 479 507.00 | | 9 637 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 405.00 | 441 785.00 | | 180 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 402.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 197.00 | | 238 081.00 | 1 848 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 440.00 | 841 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 440.00 | 1 907 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 497.00 | | 208 000.00 | 85 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 802.00 | | 28 581.00 | 743 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 897.00 | | 1 500.00 | 1 018 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 564.00 | 115 746.00 | -1 234.00 | 439 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 199.00 | 3 043.00 | | 55 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 365.00 | 112 702.00 | -1 234.00 | 384 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
6T Sur comptes clients | 156 444.00 | | 140 444.00 | 156 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 444.00 | | 140 444.00 | 156 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 085.00 | | 140 444.00 | 175 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 303.00 | 353 303.00 | | 353 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 141.00 | 308 141.00 | | 308 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 879.00 | 435 879.00 | | 435 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 926.00 | 2 893 926.00 | | 2 893 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VB T. V. A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 354.00 | 831 282.00 | 13 072.00 | 844 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 608.00 | 2 692 608.00 | | 2 692 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520 739.00 | 1 520 739.00 | | 1 520 739.00 |
VP Divers | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 206.00 | 191 206.00 | | 191 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 185.00 | 591 185.00 | | 591 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 104.00 | 5 628 104.00 | | 5 628 104.00 |
VW T.V.A. | 621 273.00 | 621 273.00 | | 621 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 184.00 | 5 495 112.00 | 13 072.00 | 5 508 184.00 |