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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 417.00 | 119 416.00 | | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 71 081.00 | 114 494.00 | 185 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 737.00 | 3 327.00 | 137 411.00 | 140 737.00 |
BF Prêts | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 681.00 | 193 824.00 | 342 858.00 | 536 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
BZ Autres créances | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 460 806.00 | | 2 460 806.00 | 2 460 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 989.00 | | 4 005 989.00 | 4 005 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 671.00 | 193 824.00 | 4 348 847.00 | 4 542 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 933.00 | 1 444 676.00 | | 2 480 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 435.00 | 1 036 256.00 | | 713 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 367.00 | 3 030 933.00 | | 3 744 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 465.00 | 257 582.00 | | 226 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 160.00 | 941 899.00 | | 347 160.00 |
EA Autres dettes | 30 855.00 | 325 311.00 | | 30 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | 1 524 791.00 | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 847.00 | 4 555 724.00 | | 4 348 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 480.00 | 1 524 791.00 | | 604 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 959.00 | | 4 504 959.00 | 4 504 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 959.00 | | 4 504 959.00 | 4 504 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 957.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 14 249.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 78 246.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -56 859.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 385.00 | 515 642.00 | | 225 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 871.00 | 6 164 521.00 | | 4 787 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 437.00 | 5 128 265.00 | | 4 074 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 435.00 | 1 036 256.00 | | 713 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 686.00 | | 88 093.00 | 714 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 099.00 | 231 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 099.00 | 536 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 750.00 | | 11 825.00 | 173 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 520.00 | | 76 268.00 | 421 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 541.00 | 33 957.00 | | 156 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 640.00 | 1 776.00 | | 117 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 32 181.00 | | 38 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 019.00 | 3 327.00 | 246 019.00 | 246 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 019.00 | 3 327.00 | 246 019.00 | 246 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 019.00 | 3 327.00 | 246 019.00 | 246 019.00 |
UG ‐ Financières | | 3 327.00 | 246 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
UP Prêts | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
UX Autres créances clients | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
VP Divers | 242 541.00 | 242 541.00 | | 242 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 160.00 | 347 160.00 | | 347 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 136.00 | 597 914.00 | 38 222.00 | 636 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 480.00 | 604 480.00 | | 604 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |