| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 902 498.00 | | 902 498.00 | 902 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 978.00 | 147 730.00 | 30 248.00 | 177 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 778.00 | 150 968.00 | 947 809.00 | 1 098 778.00 |
BT Marchandises | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 372.00 | | 378 372.00 | 378 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 150.00 | 150 968.00 | 1 326 181.00 | 1 477 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 130 001.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 13 000.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 77 585.00 | 619 951.00 | | 77 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 059.00 | 26 802.00 | | -82 059.00 |
DL TOTAL (I) | 56 114.00 | 789 753.00 | | 56 114.00 |
DP Provisions pour risques | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 778.00 | 142 347.00 | | 1 090 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 22 023.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 663.00 | 150 565.00 | | 121 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | 48 802.00 | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | | 6 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 643.00 | 370 019.00 | | 1 248 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 181.00 | 1 181 197.00 | | 1 326 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | -45.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 900.00 | 2 370.00 | | 60 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 900.00 | -2 120.00 | | -60 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 494.00 | 1 612 996.00 | | 1 401 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 553.00 | 1 586 194.00 | | 1 483 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 059.00 | 26 802.00 | | -82 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 778.00 | 107 792.00 | 395 050.00 | 1 090 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 903.00 | 130 840.00 | 15 063.00 | 145 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 643.00 | 265 657.00 | 395 050.00 | 1 248 643.00 |