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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 12 980.00 | 2 527.00 | 15 507.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 582.00 | 12 980.00 | 2 602.00 | 15 582.00 |
060 Stock marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
084 Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
110 Total général Actif | 71 976.00 | 12 980.00 | 58 996.00 | 71 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 099.00 | 185.00 | | 25 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 045.00 | 23 452.00 | | 5 045.00 |
230 Autres produits | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 325.00 | 23 637.00 | | 56 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
242 Autres charges externes. | 23 504.00 | 22 041.00 | | 23 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 613.00 | | 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 605.00 | 23 381.00 | | 98 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 280.00 | 256.00 | | -42 280.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 730.00 | 256.00 | | -41 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 181.00 | | | 26 181.00 |