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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 609.00 | 991.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 555.00 | 292 591.00 | 39 963.00 | 332 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 596.00 | 304 950.00 | 242 645.00 | 547 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 111.00 | | 422 111.00 | 422 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 707.00 | 304 950.00 | 664 756.00 | 969 707.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 230.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 221.00 | 202 287.00 | | 262 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 244.00 | 90 704.00 | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 506 465.00 | 502 221.00 | | 506 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 250.00 | 28 250.00 | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 84 153.00 | | 67 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 68 075.00 | | 46 025.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 4 252.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 291.00 | 184 730.00 | | 158 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 756.00 | 686 951.00 | | 664 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 291.00 | 184 730.00 | | 158 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 447.00 | | 867.00 | 548 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 547 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 336 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 006.00 | | 867.00 | 337 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 882.00 | 21 786.00 | 1 718.00 | 284 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 132.00 | 21 786.00 | 1 718.00 | 275 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 691.00 | -1.00 | 66 691.00 | 66 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VI Groupe et associés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 783.00 | 106 092.00 | 66 691.00 | 172 783.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |