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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 287.00 | 63.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 752.00 | 242 128.00 | 37 624.00 | 279 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 470.00 | 122 098.00 | 63 373.00 | 185 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 888.00 | 372 512.00 | 118 376.00 | 490 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BN En cours de production de biens | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 732.00 | 2 763.00 | 346 970.00 | 349 732.00 |
BZ Autres créances | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 879.00 | 2 763.00 | 563 117.00 | 565 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 767.00 | 375 275.00 | 681 493.00 | 1 056 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
DK Provisions réglementées | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 234.00 | | | 303 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 493.00 | | | 681 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 084.00 | | | 302 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 280.00 | | 365 280.00 | 365 280.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 373 024.00 | | 1 373 024.00 | 1 373 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 654.00 | | 1 738 654.00 | 1 738 654.00 |
FM Production stockée | | | -991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 897.00 | | | 1 760 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 788.00 | | | 1 702 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 882.00 | | 27 007.00 | 463 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 873.00 | | 18 349.00 | 446 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 416.00 | 31 096.00 | | 341 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 218.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 347.00 | 30 878.00 | | 333 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 497.00 | 2 653.00 | 4 932.00 | 25 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | 58.00 | 467.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | 58.00 | 467.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 668.00 | 7 711.00 | 5 399.00 | 28 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
UX Autres créances clients | 346 428.00 | 346 428.00 | | 346 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 842.00 | 533 221.00 | 20 621.00 | 553 842.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 084.00 | 302 084.00 | | 302 084.00 |