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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 8 031.00 | 988.00 | 9 019.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 764.00 | 8 031.00 | 34 734.00 | 42 764.00 |
BT Marchandises | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 775.00 | | 335 775.00 | 335 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 539.00 | 8 031.00 | 370 509.00 | 378 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 509.00 | | | 370 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 329.00 | | | 153 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 220.00 | 17 220.00 | |
FD Production vendue biens | 161 990.00 | 132 953.00 | 294 943.00 | 161 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 990.00 | 150 173.00 | 312 163.00 | 161 990.00 |
FM Production stockée | | | -9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 657.00 | | | 303 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | | | -12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 557.00 | 5 905.00 | 21 652.00 | 27 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 501.00 | 163 756.00 | 7 746.00 | 171 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 981.00 | 153 329.00 | 21 652.00 | 174 981.00 |