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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 074.00 | 778.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875.00 | 6 097.00 | 778.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | 3 947.00 | 12 174.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 415.00 | 3 947.00 | 167 467.00 | 171 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 289.00 | 10 044.00 | 168 245.00 | 178 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 157 885.00 | 156 567.00 | | 157 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 429.00 | 1 318.00 | | -9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 152 856.00 | 162 285.00 | | 152 856.00 |
DP Provisions pour risques | 4 589.00 | 5 609.00 | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | 5 609.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 199.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 7 209.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 1 530.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 196.00 | 2 844.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800.00 | 11 782.00 | | 10 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 245.00 | 179 676.00 | | 168 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 800.00 | 11 782.00 | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 360.00 | 2 818.00 | 94 178.00 | 91 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 360.00 | 2 818.00 | 94 178.00 | 91 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 231.00 | 132 464.00 | | 100 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 659.00 | 131 146.00 | | 109 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 429.00 | 1 318.00 | | -9 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | 13 090.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 300.00 | | 5 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 300.00 | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609.00 | 4 589.00 | 5 609.00 | 5 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 468.00 | | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | 468.00 | | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088.00 | 5 057.00 | 5 609.00 | 9 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |