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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 1 290.00 | 1 154.00 | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 39 045.00 | 107.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 012.00 | 40 336.00 | 102 677.00 | 143 012.00 |
060 Stock marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
110 Total général Actif | 198 289.00 | 40 336.00 | 157 953.00 | 198 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 428.00 | 155 904.00 | | 157 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | 2 000.00 | | 666.00 |
230 Autres produits | 3 291.00 | 3 241.00 | | 3 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 386.00 | 161 145.00 | | 161 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | -290.00 | | 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 781.00 | 44 887.00 | | 42 781.00 |
242 Autres charges externes. | 31 105.00 | 29 896.00 | | 31 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 391.00 | 8 233.00 | | 9 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 154.00 | 62 942.00 | | 61 154.00 |
252 Charges sociales | 22 976.00 | 24 834.00 | | 22 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 1 028.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 929.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 034.00 | 172 459.00 | | 170 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 649.00 | -11 315.00 | | -8 649.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 617.00 | -11 277.00 | | -8 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 013.00 | | | 143 013.00 |