| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AP Constructions | 112 717.00 | 92 705.00 | 20 013.00 | 112 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 229.00 | 532 487.00 | 33 741.00 | 566 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 279.00 | 1 902 397.00 | 1 247 882.00 | 3 150 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 656.00 | 2 537 895.00 | 1 304 760.00 | 3 842 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 233.00 | 7 216.00 | 305 017.00 | 312 233.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 826.00 | | 608 826.00 | 608 826.00 |
CF Disponibilités | 1 212 493.00 | | 1 212 493.00 | 1 212 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 949.00 | 7 216.00 | 2 210 733.00 | 2 217 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 605.00 | 2 545 112.00 | 3 515 492.00 | 6 060 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 1 458 844.00 | 2 396 726.00 | | 1 458 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 273.00 | 589 127.00 | | 917 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 736.00 | 3 150 473.00 | | 2 840 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 089.00 | 376 618.00 | | 814 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 586.00 | 375 882.00 | | 175 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 703.00 | 160 046.00 | | 185 703.00 |
EA Autres dettes | 92 928.00 | 2 638.00 | | 92 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 305.00 | 915 184.00 | | 968 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 792.00 | 4 081 570.00 | | 3 515 792.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 571.00 | 9 671.00 | | 3 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 500.00 | 710 882.00 | | 672 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
FG Production vendue services | 2 362 913.00 | | 2 362 913.00 | 2 362 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 974.00 | | 2 383 974.00 | 2 383 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 782.00 | 14 309.00 | | 72 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 637.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 637.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 762.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 762.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -125.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 2 055.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 335.00 | 1 999 344.00 | | 2 486 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 062.00 | 1 410 218.00 | | 1 569 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 273.00 | 589 127.00 | | 917 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 714.00 | | 277 805.00 | 3 566 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 3 842 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 420.00 | | 277 805.00 | 3 551 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 452.00 | 218 554.00 | | 2 318 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 155.00 | 218 554.00 | | 2 309 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 913.00 | 6 451.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 913.00 | 6 451.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 856.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | | 130.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 202.00 | | 1 986.00 | 9 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 115.00 | 6 451.00 | 17 899.00 | 25 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | 16 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 586.00 | 175 586.00 | | 175 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 303 683.00 | 303 223.00 | | 303 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 089.00 | 218 283.00 | 236 017.00 | 514 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 453.00 | 343 437.00 | 16.00 | 343 453.00 |
VW T.V.A. | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 305.00 | 672 500.00 | 236 017.00 | 968 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
ST Autres comptes | 511 726.00 | | | 511 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
YT Sous‐traitance | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 590.00 | | | 450 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
ZE Dividendes | 1 527 009.00 | | | 1 527 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 007.00 | | | 578 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |