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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 10 080.00 | 3 995.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 891.00 | 18 692.00 | 334 199.00 | 352 891.00 |
BT Marchandises | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 247.00 | 76 694.00 | 938 552.00 | 1 015 247.00 |
BZ Autres créances | 2 515 149.00 | | 2 515 149.00 | 2 515 149.00 |
CF Disponibilités | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 108.00 | 76 694.00 | 3 927 414.00 | 4 004 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 999.00 | 95 386.00 | 4 261 613.00 | 4 356 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 152.00 | 357 774.00 | | 436 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 109.00 | 178 378.00 | | 96 109.00 |
DL TOTAL (I) | 543 261.00 | 547 152.00 | | 543 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 591.00 | 238 559.00 | | 278 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | 7 143.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 059.00 | 1 360 357.00 | | 3 065 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 728.00 | 266 293.00 | | 232 728.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 110 767.00 | | 14 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 154.00 | 107 402.00 | | 121 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 352.00 | 2 158 032.00 | | 3 718 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 613.00 | 2 711 813.00 | | 4 261 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 633.00 | | 2 341 633.00 | 2 341 633.00 |
FG Production vendue services | 3 242 438.00 | -3 127.00 | 3 239 311.00 | 3 242 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 071.00 | -3 127.00 | 5 580 944.00 | 5 584 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 142.00 | 50 529.00 | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 771.00 | 54 349.00 | | 14 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 40 147.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 4 520.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 836.00 | 44 667.00 | | 196 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 065.00 | 9 682.00 | | -182 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 838.00 | 146 992.00 | | 61 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 268.00 | 5 694 752.00 | | 5 628 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 159.00 | 5 516 374.00 | | 5 532 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 109.00 | 178 378.00 | | 96 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 702.00 | 4 295.00 | | 378 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 106.00 | 352 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 4 295.00 | | 9 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594.00 | 1 161.00 | 63.00 | 17 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 1 161.00 | 63.00 | 8 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
6T Sur comptes clients | 78 108.00 | 10 036.00 | 11 450.00 | 78 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 108.00 | 10 036.00 | 11 450.00 | 78 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 737.00 | 10 036.00 | 18 079.00 | 84 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036.00 | 11 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 591.00 | | 278 591.00 | 278 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 059.00 | 3 065 059.00 | | 3 065 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 909 856.00 | 909 856.00 | | 909 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
VB T. V. A. | 369 278.00 | 369 278.00 | | 369 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VP Divers | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 231.00 | 2 081 231.00 | | 2 081 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 084.00 | 3 564 581.00 | 9 504.00 | 3 574 084.00 |
VW T.V.A. | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 047.00 | 3 433 456.00 | 278 591.00 | 3 712 047.00 |