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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 433.00 | 143 064.00 | 91 369.00 | 234 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 714.00 | 75 767.00 | 44 946.00 | 120 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 111.00 | 219 052.00 | 144 059.00 | 363 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BN En cours de production de biens | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 005.00 | 3 627.00 | 61 378.00 | 65 005.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 990.00 | 3 627.00 | 471 363.00 | 474 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 101.00 | 222 678.00 | 615 423.00 | 838 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
DH Report à nouveau | 37 292.00 | 18 528.00 | | 37 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 18 763.00 | | 42 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 261 372.00 | 219 664.00 | | 261 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 954.00 | 116 837.00 | | 143 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 070.00 | 59 974.00 | | 61 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 47 645.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 126 473.00 | | 110 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 38 144.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 051.00 | 389 074.00 | | 354 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 423.00 | 608 738.00 | | 615 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 494.00 | 265 074.00 | | 258 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 346.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 928.00 | | 71 704.00 | 326 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 363 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 521.00 | 362 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 489.00 | | 71 704.00 | 326 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 838.00 | 41 863.00 | 17 650.00 | 194 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 618.00 | 41 863.00 | 17 650.00 | 194 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 707.00 | 48 750.00 | 85 476.00 | 143 707.00 |
VI Groupe et associés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 451.00 | 258 494.00 | 85 476.00 | 353 451.00 |