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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 6 827.00 | 7 179.00 | 14 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 221.00 | 22 264.00 | 8 957.00 | 31 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 13 986.00 | 13 432.00 | 27 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 450.00 | 43 077.00 | 33 373.00 | 76 450.00 |
BT Marchandises | 654 287.00 | 73 232.00 | 581 055.00 | 654 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 797.00 | 4 075.00 | 68 722.00 | 72 797.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 594.00 | 77 307.00 | 744 287.00 | 821 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 046.00 | 120 384.00 | 777 661.00 | 898 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 887.00 | 275 394.00 | | 373 887.00 |
DH Report à nouveau | | 66 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 626.00 | 62 169.00 | | 124 626.00 |
DL TOTAL (I) | 508 513.00 | 413 887.00 | | 508 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 396.00 | 26 487.00 | | 20 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 624.00 | 48 900.00 | | 143 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 5 366.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 246.00 | 109 059.00 | | 45 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 29 757.00 | | 59 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 151.00 | 219 569.00 | | 269 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 661.00 | 633 456.00 | | 777 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 180.00 | 25 287.00 | 1 235.00 | 49 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 180.00 | 29 362.00 | 1 235.00 | 49 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 180.00 | 29 362.00 | 1 235.00 | 49 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 396.00 | 6 177.00 | 14 219.00 | 20 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 073.00 | 744 287.00 | 3 786.00 | 748 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 294.00 | 265 075.00 | 14 219.00 | 279 294.00 |