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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 14 458.00 | 28 266.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 573.00 | 68 446.00 | 79 127.00 | 147 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 075.00 | 112 393.00 | 400 682.00 | 513 075.00 |
BT Marchandises | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 730.00 | | 286 730.00 | 286 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 805.00 | 112 393.00 | 687 412.00 | 799 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 637.00 | | | 472 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 412.00 | | | 687 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 464.00 | | | 567 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 389.00 | 513 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 389.00 | 214 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 837.00 | | | 268 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 833.00 | 21 949.00 | 54 389.00 | 144 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 495.00 | 21 949.00 | 54 389.00 | 139 495.00 |