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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 820.00 | 17 485.00 | 1 353 336.00 | 1 370 820.00 |
BZ Autres créances | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 650.00 | 616 927.00 | 3 783 723.00 | 4 400 650.00 |
CF Disponibilités | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 186.00 | 616 927.00 | 3 953 259.00 | 4 570 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 007.00 | 634 412.00 | 5 306 595.00 | 5 941 007.00 |
CU Autres participations | 1 357 358.00 | 12 483.00 | 1 344 876.00 | 1 357 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 904 082.00 | 4 904 082.00 | | 4 904 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 074.00 | 25 074.00 | | 39 074.00 |
DH Report à nouveau | 586 174.00 | 316 284.00 | | 586 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 088.00 | 283 891.00 | | -290 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 243.00 | 5 529 330.00 | | 5 239 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 357.00 | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 294 987.00 | | 15 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 352.00 | 319 804.00 | | 67 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 595.00 | 5 849 134.00 | | 5 306 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 892.00 | 311 344.00 | | 58 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 62 176.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 176 036.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | -113 860.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 833.00 | -38 285.00 | | -83 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 093.00 | 946 184.00 | | 931 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 181.00 | 662 293.00 | | 1 221 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 088.00 | 283 891.00 | | -290 088.00 |