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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 2 335.00 | 3 917.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 072.00 | 1 035 862.00 | 124 210.00 | 1 160 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 674.00 | 1 038 445.00 | 143 229.00 | 1 181 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 988 237.00 | | 988 237.00 | 988 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 369.00 | | 1 286 369.00 | 1 286 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 042.00 | 1 038 445.00 | 1 429 598.00 | 2 468 042.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 2 000.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 289 045.00 | 230 126.00 | | 289 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 362.00 | 117 810.00 | | 181 362.00 |
DL TOTAL (I) | 778 298.00 | 649 936.00 | | 778 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 882.00 | 146 385.00 | | 152 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 404.00 | 288 115.00 | | 347 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 55 103.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 125.00 | 107 038.00 | | 112 125.00 |
EA Autres dettes | | 17 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 300.00 | 614 100.00 | | 651 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 598.00 | 1 264 036.00 | | 1 429 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 639.00 | 549 246.00 | | 570 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 174.00 | 56 670.00 | 400.00 | 982 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 926.00 | 56 671.00 | 400.00 | 981 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 404.00 | 347 404.00 | | 347 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 882.00 | 72 221.00 | 80 660.00 | 152 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 300.00 | 570 639.00 | 80 660.00 | 651 300.00 |