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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 200.00 | 21 056.00 | 23 144.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 396.00 | 293 400.00 | 114 995.00 | 408 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 182.00 | 319 586.00 | 1 134 596.00 | 1 454 182.00 |
BT Marchandises | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 810.00 | 319 586.00 | 1 348 224.00 | 1 667 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 57 512.00 | 90 904.00 | | 57 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | 12 174.00 | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 608 988.00 | 620 078.00 | | 608 988.00 |
DP Provisions pour risques | 44 256.00 | 122 131.00 | | 44 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 256.00 | 122 131.00 | | 44 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 712.00 | 290 405.00 | | 352 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 758.00 | 6 487.00 | | 18 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | 568 833.00 | | 222 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 560.00 | 155 684.00 | | 100 560.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 980.00 | 1 021 410.00 | | 694 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 224.00 | 1 763 619.00 | | 1 348 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 587.00 | | 12 832.00 | 1 441 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 1 454 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 069.00 | | | 986 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 025.00 | | 11 570.00 | 441 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493.00 | | 1 262.00 | 14 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 572.00 | 32 013.00 | | 287 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 443.00 | 32 013.00 | | 282 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 131.00 | | 77 875.00 | 122 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 131.00 | | 77 875.00 | 122 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 600.00 | 182 403.00 | 170 198.00 | 352 600.00 |
VI Groupe et associés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 34 704.00 | 9 038.00 | 43 742.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 980.00 | 524 783.00 | 170 198.00 | 694 980.00 |