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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 527.00 | 273.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 6 074.00 | 95.00 | 6 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 969.00 | 6 601.00 | 368.00 | 6 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
110 Total général Actif | 135 022.00 | 6 601.00 | 128 421.00 | 135 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 293.00 | 109 874.00 | | 110 293.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 2.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 538.00 | 109 876.00 | | 110 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 550.00 | 39 290.00 | | 44 550.00 |
242 Autres charges externes. | 22 460.00 | 19 862.00 | | 22 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 940.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 883.00 | 10 358.00 | | 9 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 652.00 | | 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 75.00 | | |
262 Autres charges | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 202.00 | 89 179.00 | | 97 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 336.00 | 20 696.00 | | 13 336.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 112.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 3 196.00 | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 404.00 | 18 113.00 | | 11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |