| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 5 674.00 | 10 837.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 247 296.00 | 192 703.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 888.00 | 70 423.00 | 2 465.00 | 72 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 053.00 | 159 066.00 | 80 987.00 | 240 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 998.00 | 512 461.00 | 348 537.00 | 860 998.00 |
BT Marchandises | 223 553.00 | 1 449.00 | 222 103.00 | 223 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 107 428.00 | 46 874.00 | 1 060 553.00 | 1 107 428.00 |
CF Disponibilités | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 307.00 | 48 324.00 | 1 519 983.00 | 1 568 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 306.00 | 560 785.00 | 1 868 520.00 | 2 429 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 066.00 | 316 754.00 | | 418 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 947.00 | 141 312.00 | | 127 947.00 |
DL TOTAL (I) | 656 014.00 | 568 066.00 | | 656 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 787.00 | 315 541.00 | | 304 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 22 204.00 | | 12 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 3 077.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 779.00 | 448 400.00 | | 409 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 358.00 | 102 132.00 | | 112 358.00 |
EA Autres dettes | 373 321.00 | 359 501.00 | | 373 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 505.00 | 1 250 858.00 | | 1 212 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 520.00 | 1 818 925.00 | | 1 868 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 537.00 | 990 534.00 | | 961 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 009.00 | | 46 436.00 | 854 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 447.00 | 860 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 447.00 | 342 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | 8 512.00 | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 465.00 | | 37 924.00 | 344 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 402.00 | 68 506.00 | 39 447.00 | 483 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 963.00 | 35 008.00 | | 217 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 438.00 | 33 498.00 | 39 447.00 | 265 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 2 224.00 | 8 896.00 | 11 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 779.00 | 409 779.00 | | 409 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 321.00 | 373 321.00 | | 373 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 449 951.00 | 449 951.00 | | 449 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 559.00 | 62 714.00 | 182 177.00 | 304 559.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 080.00 | 503 080.00 | | 503 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 121.00 | 1 112 577.00 | 1 544.00 | 1 114 121.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 278.00 | 961 537.00 | 191 073.00 | 1 212 278.00 |