| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 446.00 | 951.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 145.00 | 2 446.00 | 1 335 699.00 | 1 338 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BZ Autres créances | 1 026 191.00 | | 1 026 191.00 | 1 026 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 942.00 | 87 471.00 | 426 471.00 | 513 942.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 231.00 | 87 471.00 | 1 472 759.00 | 1 560 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 376.00 | 89 917.00 | 2 808 458.00 | 2 898 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334 748.00 | | 1 334 748.00 | 1 334 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DG Autres réserves | 886 628.00 | | | 886 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 284.00 | | | 1 636 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 282.00 | | | 1 042 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 174.00 | | | 1 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 459.00 | | | 2 808 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 145.00 | | | 1 338 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 747.00 | | | 1 334 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 646.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 646.00 | | 1 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 351.00 | 87 471.00 | 42 351.00 | 42 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 350.00 | 87 471.00 | 42 350.00 | 42 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 834.00 | 16 765.00 | 1 007 068.00 | 1 023 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 418.00 | 34 349.00 | 100 807 069.00 | 1 041 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 983.00 | 15 291.00 | 114 691.00 | 129 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |