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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 11 830.00 | 2 820.00 | 14 650.00 |
AP Constructions | 63 672.00 | 9 764.00 | 53 908.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 434.00 | 435 206.00 | 1 812 228.00 | 2 247 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 26 012.00 | 13 828.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 861.00 | 482 811.00 | 1 916 049.00 | 2 398 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 018.00 | | 209 018.00 | 209 018.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 213.00 | 482 811.00 | 2 170 402.00 | 2 653 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 914.00 | -5 049.00 | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | 47 964.00 | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 437 164.00 | 442 914.00 | | 437 164.00 |
DP Provisions pour risques | 19 917.00 | 17 317.00 | | 19 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 917.00 | 17 317.00 | | 19 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 054.00 | 883 297.00 | | 567 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 940.00 | 750 639.00 | | 915 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 101 539.00 | | 149 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 66 929.00 | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 320.00 | 1 802 404.00 | | 1 713 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 402.00 | 2 262 636.00 | | 2 170 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 241.00 | 1 253 783.00 | | 1 488 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 181.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 776.00 | | 6 085.00 | 2 392 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 861.00 | | 6 085.00 | 2 344 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 307.00 | 106 504.00 | | 376 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 2 930.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 407.00 | 103 574.00 | | 367 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 317.00 | 2 600.00 | | 17 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 317.00 | 2 600.00 | | 17 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 054.00 | 341 975.00 | 225 079.00 | 567 054.00 |
VI Groupe et associés | 915 940.00 | 915 940.00 | | 915 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 879.00 | 250 614.00 | 332 651.00 | 283 879.00 |
VW T.V.A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 320.00 | 1 488 241.00 | 225 079.00 | 1 713 320.00 |