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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 6 225.00 | 4 335.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 412 175.00 | 23 997.00 | 388 178.00 | 412 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 45 729.00 | 26 490.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 31 364.00 | 36 249.00 | 67 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 280.00 | 107 315.00 | 559 964.00 | 667 280.00 |
BT Marchandises | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 604.00 | 84.00 | 88 520.00 | 88 604.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 800.00 | 84.00 | 394 717.00 | 394 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 080.00 | 107 399.00 | 954 681.00 | 1 062 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 241.00 | 8 875.00 | | 9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | 145 366.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 468 158.00 | 469 241.00 | | 468 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 383.00 | 15 616.00 | | 320 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | 2 668.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 289 437.00 | | 59 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | 81 573.00 | | 89 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 523.00 | 389 294.00 | | 486 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 681.00 | 858 535.00 | | 954 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 116.00 | 388 071.00 | | 194 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
FG Production vendue services | 669 012.00 | | 669 012.00 | 669 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 275.00 | | 938 275.00 | 938 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 746.00 | 30 392.00 | | 30 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 54 624.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 408.00 | 989 434.00 | | 942 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 491.00 | 844 068.00 | | 928 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 917.00 | 145 366.00 | | 13 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | 3 586.00 | | 1 519.00 |