| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 347.00 | 26 818.00 | 4 529.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 47 026.00 | 29 549.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 551.00 | 73 844.00 | 137 707.00 | 211 551.00 |
BT Marchandises | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 298.00 | 73 844.00 | 300 454.00 | 374 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 939.00 | 141 438.00 | | 164 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 23 501.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 182 682.00 | 181 439.00 | | 182 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 870.00 | 54 413.00 | | 15 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 4 223.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 42 685.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 53 181.00 | | 49 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 772.00 | 154 502.00 | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 454.00 | 335 941.00 | | 300 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 112.00 | 141 190.00 | | 114 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 164.00 | | 588 164.00 | 588 164.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 580.00 | | 770 580.00 | 770 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | 909.00 | | 2 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 216.00 | 8 706.00 | | 8 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 208.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 208.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 720.00 | 4 149.00 | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 720.00 | 4 149.00 | | 19 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 517.00 | -3 941.00 | | -19 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 655.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 446.00 | 866 785.00 | | 782 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 203.00 | 843 283.00 | | 781 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 23 501.00 | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 849.00 | | 21 744.00 | 193 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 211 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 107 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 480.00 | | 3 020.00 | 95 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 240.00 | | 18 724.00 | 93 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 034.00 | 14 852.00 | 4 042.00 | 63 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 034.00 | 14 852.00 | 4 042.00 | 63 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 870.00 | 12 210.00 | 3 660.00 | 15 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 960.00 | 63 831.00 | 5 129.00 | 68 960.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 772.00 | 114 112.00 | 3 660.00 | 117 772.00 |