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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 774 234.00 | 430 985.00 | 343 248.00 | 774 234.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 384.00 | 430 985.00 | 343 398.00 | 774 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
072 Créances – Autres | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
084 Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
110 Total général Actif | 960 961.00 | 430 985.00 | 529 976.00 | 960 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 136.00 | | | 309 136.00 |
230 Autres produits | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
252 Charges sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 393.00 | | | 624 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 491.00 | | | 182 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |