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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 13 645.00 | 6 855.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 214.00 | 62 520.00 | 34 694.00 | 97 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 714.00 | 76 165.00 | 141 549.00 | 217 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
BN En cours de production de biens | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 099.00 | 108 125.00 | 282 974.00 | 391 099.00 |
BZ Autres créances | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CF Disponibilités | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 132.00 | 108 125.00 | 838 007.00 | 946 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 846.00 | 184 291.00 | 979 556.00 | 1 163 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 326.00 | 21 334.00 | | 29 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 906.00 | 7 992.00 | | 64 906.00 |
DL TOTAL (I) | 110 732.00 | 45 826.00 | | 110 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 712.00 | 30.00 | | 61 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 16 911.00 | | 6 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 752.00 | 545 896.00 | | 580 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 310.00 | 127 702.00 | | 93 310.00 |
EA Autres dettes | 126 672.00 | 169 091.00 | | 126 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 824.00 | 891 104.00 | | 868 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 556.00 | 936 930.00 | | 979 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 000.00 | 891 104.00 | | 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 174.00 | | 1 476 174.00 | 1 476 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 174.00 | | 1 476 174.00 | 1 476 174.00 |
FM Production stockée | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | 5 148.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 3 400.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 3 400.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 400.00 | 81 647.00 | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 400.00 | 81 647.00 | | 16 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 846.00 | -78 247.00 | | -14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 016.00 | 1 634 870.00 | | 1 505 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 110.00 | 1 626 878.00 | | 1 440 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 906.00 | 7 992.00 | | 64 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 712.00 | | 2.00 | 217 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 712.00 | | 2.00 | 117 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 424.00 | 14 741.00 | | 61 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 424.00 | 14 741.00 | | 61 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 580.00 | 44 509.00 | 3 963.00 | 67 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 580.00 | 44 509.00 | 3 963.00 | 67 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 580.00 | 44 509.00 | 3 963.00 | 67 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 509.00 | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 752.00 | 580 752.00 | | 580 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
UX Autres créances clients | 261 498.00 | 261 498.00 | | 261 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
VB T. V. A. | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 612.00 | 14 788.00 | 46 824.00 | 61 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 933.00 | 367 332.00 | 129 601.00 | 496 933.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 824.00 | 822 000.00 | 46 824.00 | 868 824.00 |