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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 6 764.00 | 1 968.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423.00 | 9 838.00 | 18 585.00 | 28 423.00 |
BT Marchandises | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 329.00 | 966.00 | 302 362.00 | 303 329.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 526 467.00 | | 526 467.00 | 526 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 676.00 | 966.00 | 868 709.00 | 869 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 100.00 | 10 805.00 | 887 294.00 | 898 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 946.00 | 236 775.00 | | 285 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 099.00 | 149 171.00 | | 251 099.00 |
DL TOTAL (I) | 538 146.00 | 387 046.00 | | 538 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 127.00 | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 611.00 | 16 730.00 | | 55 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | 84 719.00 | | 118 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 216.00 | 173 714.00 | | 122 216.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 2 588.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 148.00 | 328 018.00 | | 349 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 294.00 | 715 064.00 | | 887 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 15 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 530.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 530.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822.00 | -530.00 | | -6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 174.00 | 61 551.00 | | 93 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 338.00 | 1 587 499.00 | | 1 709 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 238.00 | 1 438 327.00 | | 1 458 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 099.00 | 149 171.00 | | 251 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 242.00 | | 1 181.00 | 27 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | | 915.00 | 7 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 265.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 1 837.00 | | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 1 837.00 | | 4 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 302 169.00 | 302 169.00 | | 302 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 205.00 | 334 205.00 | | 334 205.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |