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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 14 379.00 | 17 971.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 59 697.00 | 22 568.00 | 37 129.00 | 59 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 360.00 | 69 141.00 | 80 219.00 | 149 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 199.00 | 78 535.00 | 148 665.00 | 227 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034 558.00 | | 2 034 558.00 | 2 034 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 425.00 | 184 622.00 | 2 318 802.00 | 2 503 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 025.00 | 29 458.00 | 405 567.00 | 435 025.00 |
BZ Autres créances | 434 407.00 | | 434 407.00 | 434 407.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 740.00 | 29 458.00 | 898 281.00 | 927 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 164.00 | 214 081.00 | 3 217 084.00 | 3 431 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 683.00 | -932 222.00 | | -1 316 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 138.00 | -384 461.00 | | -436 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 822.00 | -1 117 683.00 | | -1 553 822.00 |
DN Avances conditionnées | 208 103.00 | 2 069.00 | | 208 103.00 |
DO TOTAL (II) | 208 103.00 | 2 069.00 | | 208 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 320.00 | 47 984.00 | | 46 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 052.00 | 1 034 546.00 | | 1 730 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 859.00 | 179 510.00 | | 291 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 003.00 | 255 473.00 | | 224 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 735.00 | 14 040.00 | | 1 546 735.00 |
EA Autres dettes | | 85 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 833.00 | 674 926.00 | | 723 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 802.00 | 2 291 480.00 | | 4 562 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 084.00 | 1 175 866.00 | | 3 217 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 361.00 | | 1 789 361.00 | 1 789 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 361.00 | | 1 789 361.00 | 1 789 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 856 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 37 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 584.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -584.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 956.00 | 2 078 186.00 | | 3 765 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 095.00 | 2 462 647.00 | | 4 202 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 138.00 | -384 461.00 | | -436 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 738.00 | | 2 083 432.00 | 532 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 101.00 | 13 645.00 | 2 503 425.00 | 99 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 825.00 | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 101.00 | 7 820.00 | 2 470 815.00 | 99 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 303.00 | | 2 083 432.00 | 494 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 826.00 | 52 112.00 | 11 316.00 | 143 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | 3 592.00 | 3 496.00 | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 543.00 | 48 520.00 | 7 820.00 | 129 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 859.00 | 291 859.00 | | 291 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 735.00 | 1 546 735.00 | | 1 546 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 833.00 | 723 833.00 | | 723 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 344 546.00 | 344 546.00 | | 344 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 052.00 | 1 730 052.00 | | 1 730 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 692.00 | 869 692.00 | | 869 692.00 |
VW T.V.A. | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 802.00 | 4 562 802.00 | | 4 562 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |