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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 229.00 | 67 085.00 | 93 144.00 | 160 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 634.00 | 67 085.00 | 94 549.00 | 161 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
084 Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
110 Total général Actif | 211 854.00 | 67 085.00 | 144 769.00 | 211 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 426.00 | 412 820.00 | | 410 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 829.00 | 27 902.00 | | 24 829.00 |
224 Production immobilisée | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
230 Autres produits | 5 349.00 | 15 042.00 | | 5 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 941.00 | 455 765.00 | | 478 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 947.00 | 179 612.00 | | 160 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | 573.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 83 755.00 | 64 472.00 | | 83 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 8 105.00 | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 297.00 | 144 850.00 | | 153 297.00 |
252 Charges sociales | 31 032.00 | 30 847.00 | | 31 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 708.00 | 14 261.00 | | 17 708.00 |
262 Autres charges | 2 423.00 | 965.00 | | 2 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 461.00 | 443 683.00 | | 450 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 480.00 | 12 082.00 | | 28 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 808.00 | 7 052.00 | | 5 808.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 813.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 789.00 | 17 703.00 | | 10 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 704.00 | 618.00 | | 25 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 518.00 | | | 16 518.00 |