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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 161.00 | 181 518.00 | 14 644.00 | 196 161.00 |
AH Fonds commercial | 4 561 838.00 | | 4 561 838.00 | 4 561 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 311.00 | 593 467.00 | 152 844.00 | 746 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719 302.00 | 5 626 717.00 | 6 092 585.00 | 11 719 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 739.00 | 539 511.00 | 651 228.00 | 1 190 739.00 |
BZ Autres créances | 3 502 524.00 | | 3 502 524.00 | 3 502 524.00 |
CF Disponibilités | 2 022 527.00 | | 2 022 527.00 | 2 022 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 801.00 | | 404 801.00 | 404 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 591.00 | 539 511.00 | 6 581 080.00 | 7 120 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 893.00 | 6 166 228.00 | 12 673 664.00 | 18 839 893.00 |
CU Autres participations | 372 035.00 | 10 000.00 | 362 035.00 | 372 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 763 017.00 | 4 841 733.00 | 921 285.00 | 5 763 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 521.00 | 1 549 521.00 | | 1 549 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 869.00 | 2 498 688.00 | | 3 270 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 633.00 | 772 181.00 | | 1 372 633.00 |
DK Provisions réglementées | 38 066.00 | 6 035.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 405 057.00 | 5 000 392.00 | | 6 405 057.00 |
DP Provisions pour risques | 101 488.00 | 138 079.00 | | 101 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 580.00 | 1 011 655.00 | | 936 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 068.00 | 1 149 734.00 | | 1 038 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 115.00 | 148 186.00 | | 311 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 073.00 | 1 586 280.00 | | 1 100 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 326.00 | 1 482 622.00 | | 1 696 326.00 |
EA Autres dettes | 502 074.00 | 202 098.00 | | 502 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 951.00 | 1 012 901.00 | | 1 120 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 539.00 | 4 432 088.00 | | 5 230 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 664.00 | 10 582 214.00 | | 12 673 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 797.00 | 21 201.00 | 178 998.00 | 157 797.00 |
FD Production vendue biens | 143 492.00 | 106 601.00 | 250 093.00 | 143 492.00 |
FG Production vendue services | 10 746 539.00 | 1 290 222.00 | 12 036 761.00 | 10 746 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 047 828.00 | 1 418 024.00 | 12 465 852.00 | 11 047 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 921 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | 25.00 | | 5 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 817.00 | 2 097.00 | | 27 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 263.00 | 2 122.00 | | 33 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 830.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 031.00 | 39 203.00 | | 32 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 809.00 | 40 033.00 | | 32 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -37 911.00 | | 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 252.00 | 74 660.00 | | 197 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 055.00 | -270.00 | | 285 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 780 923.00 | 13 713 294.00 | | 13 780 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 290.00 | 12 941 113.00 | | 12 408 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 633.00 | 772 181.00 | | 1 372 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 115.00 | | 311 115.00 | 311 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 073.00 | 1 100 073.00 | | 1 100 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 296.00 | 712 296.00 | | 712 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 490.00 | 666 490.00 | | 666 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 074.00 | 502 074.00 | | 502 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 951.00 | 1 120 951.00 | | 1 120 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 553.00 | 1 021 553.00 | | 1 021 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 185.00 | | 169 185.00 | 169 185.00 |
VB T. V. A. | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
VC Groupe et associés | 687 674.00 | 687 674.00 | | 687 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 695.00 | 2 485 695.00 | | 2 485 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 801.00 | 404 801.00 | | 404 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 003.00 | 4 929 878.00 | 249 125.00 | 5 178 003.00 |
VW T.V.A. | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 539.00 | 4 419 424.00 | 811 115.00 | 5 230 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 067.00 | | | 591 067.00 |
ST Autres comptes | 1 228 792.00 | | | 1 228 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 296.00 | | | 655 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 186.00 | | | 1 726 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 559.00 | | | 186 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 823.00 | | | 319 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 457 357.00 | | | 2 457 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 252.00 | | | 967 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 303 239.00 | | | 4 303 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |