| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 165.00 | 87 719.00 | 67 446.00 | 155 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 12 509.00 | 22 313.00 | 34 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 632.00 | 100 228.00 | 177 405.00 | 277 632.00 |
BT Marchandises | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 818.00 | 100 228.00 | 424 590.00 | 524 818.00 |
CU Autres participations | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 023.00 | 74 765.00 | | 45 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437.00 | -29 743.00 | | 41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 108 460.00 | 67 023.00 | | 108 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 175.00 | 223 311.00 | | 115 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 920.00 | 152 413.00 | | 165 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | 48 660.00 | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | | 9 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 130.00 | 433 421.00 | | 316 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 590.00 | 500 444.00 | | 424 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130.00 | 356 457.00 | | 316 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 384.00 | 71 027.00 | | 39 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 804.00 | | 21 048.00 | 293 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 22 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 220.00 | 277 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 634.00 | 189 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 986.00 | | 21 634.00 | 204 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | -587.00 | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 41 189.00 | 32 663.00 | 91 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 701.00 | 41 189.00 | 32 663.00 | 91 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 469.00 | | | -68 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VP Divers | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |