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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 753 726.00 | 827 803.00 | 3 925 923.00 | 4 753 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 568.00 | 20 399.00 | 44 169.00 | 64 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 728.00 | 169 690.00 | 169 038.00 | 338 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 022.00 | 1 017 892.00 | 4 139 130.00 | 5 157 022.00 |
BT Marchandises | 546 914.00 | 10 985.00 | 535 929.00 | 546 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 813.00 | | 4 395 813.00 | 4 395 813.00 |
BZ Autres créances | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
CF Disponibilités | 670 578.00 | | 670 578.00 | 670 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 301.00 | 10 985.00 | 5 808 316.00 | 5 819 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 324.00 | 1 028 877.00 | 9 947 447.00 | 10 976 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 725.00 | -767 407.00 | | -2 011 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 383.00 | -1 244 318.00 | | 1 172 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 90 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | -814 342.00 | -1 896 220.00 | | -814 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 821.00 | 2 304 395.00 | | 669 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 490.00 | 246 180.00 | | 753 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 93 482.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 9 254 917.00 | 5 121 531.00 | | 9 254 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 761 789.00 | 7 767 288.00 | | 10 761 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 447.00 | 5 871 068.00 | | 9 947 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 761 789.00 | 7 767 288.00 | | 10 761 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 335.00 | | 13 415 335.00 | 13 415 335.00 |
FG Production vendue services | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 850.00 | | 13 505 850.00 | 13 505 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 55 854.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -46 359.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 606.00 | 4 351 963.00 | | 13 765 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 223.00 | 5 596 280.00 | | 12 593 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 383.00 | -1 244 318.00 | | 1 172 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 031.00 | | 745 098.00 | 4 685 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 106.00 | | 5 157 022.00 | 273 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 106.00 | | 5 157 022.00 | 273 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 031.00 | | 745 098.00 | 4 685 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 746.00 | 508 146.00 | | 509 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 746.00 | 508 146.00 | | 509 746.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |