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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 253.00 | | 1 012 253.00 | 1 012 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 783.00 | 22 469.00 | | 9 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 051.00 | -12 686.00 | | -13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 51 432.00 | 64 483.00 | | 51 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 009.00 | 493 259.00 | | 387 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 236.00 | 384 576.00 | | 486 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 2 760.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 2 192.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 80 293.00 | 68 502.00 | | 80 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 821.00 | 951 289.00 | | 960 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 253.00 | 1 015 772.00 | | 1 012 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | -5 688.00 | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 463.00 | 79 332.00 | | 79 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 514.00 | 92 018.00 | | 92 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 051.00 | -12 686.00 | | -13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 529.00 | 566 529.00 | | 566 529.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 009.00 | 108 554.00 | 278 455.00 | 387 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
VP Divers | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 821.00 | 682 366.00 | 278 455.00 | 960 821.00 |