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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 845.00 | 154.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 698.00 | 1 845.00 | 741 854.00 | 743 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 979.00 | 1 845.00 | 876 134.00 | 877 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 741 700.00 | | 741 700.00 | 741 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 97 911.00 | 68 632.00 | | 97 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 436.00 | 64 619.00 | | 69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 678 846.00 | 644 751.00 | | 678 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 869.00 | 174 101.00 | | 140 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 5 376.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 288.00 | 180 453.00 | | 197 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 134.00 | 825 204.00 | | 876 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 001.00 | 73 600.00 | | 184 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 566.00 | 8 981.00 | | 114 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 436.00 | 64 619.00 | | 69 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 698.00 | | | 743 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 666.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 666.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 869.00 | 35 247.00 | 105 622.00 | 140 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 288.00 | 91 666.00 | 105 622.00 | 197 288.00 |