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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 776.00 | 192 184.00 | 230 592.00 | 422 776.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 109.00 | 192 184.00 | 280 925.00 | 473 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
084 Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
110 Total général Actif | 646 917.00 | 192 184.00 | 454 733.00 | 646 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 759.00 | | | 232 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |