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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 5 632.00 | 6 493.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 125.00 | 9 632.00 | 31 493.00 | 41 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
BN En cours de production de biens | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 366.00 | | 156 366.00 | 156 366.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 225.00 | | 282 225.00 | 282 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 350.00 | 9 632.00 | 313 718.00 | 323 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | 50 417.00 | | 94 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | 44 512.00 | | 24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 120 121.00 | 96 029.00 | | 120 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 656.00 | 22 968.00 | | 14 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 911.00 | 34 882.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 636.00 | 142 691.00 | | 46 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 28 438.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 65 684.00 | 29 742.00 | | 65 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 597.00 | 258 721.00 | | 193 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 718.00 | 354 750.00 | | 313 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 597.00 | 258 721.00 | | 193 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
FG Production vendue services | 789 519.00 | | 789 519.00 | 789 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 036.00 | | 853 036.00 | 853 036.00 |
FM Production stockée | | | 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 8 856.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 8 381.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 917.00 | 812 152.00 | | 856 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 826.00 | 767 640.00 | | 832 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 091.00 | 44 512.00 | | 24 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 517.00 | 4 066.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | 625.00 | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 41 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 16 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 625.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UX Autres créances clients | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |