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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 321.00 | 1 179.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 477.00 | 2 618.00 | 11 858.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977.00 | 2 939.00 | 13 038.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 305.00 | | 323 305.00 | 323 305.00 |
BZ Autres créances | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 855.00 | 2 939.00 | 407 917.00 | 410 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 23 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 178.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 46 156.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 104 332.00 | 80 334.00 | | 104 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 956.00 | | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 745.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | 41 542.00 | | 189 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 127.00 | 45 903.00 | | 98 127.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 936.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 628.00 | 89 126.00 | | 302 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 917.00 | 169 460.00 | | 407 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 934.00 | 88 381.00 | | 294 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418.00 | | 14 558.00 | 1 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | 13 058.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 2 911.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 2 590.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 956.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 323 305.00 | 323 305.00 | | 323 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 866.00 | 3 075.00 | 6 791.00 | 9 866.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VP Divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 208.00 | 386 208.00 | | 386 208.00 |
VW T.V.A. | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 628.00 | 294 934.00 | 6 791.00 | 302 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 231.00 | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 392.00 | 5 349.00 | | 10 392.00 |
ST Autres comptes | 15 994.00 | 7 227.00 | | 15 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 723.00 | 2 718.00 | | 7 723.00 |
YT Sous‐traitance | 756 049.00 | 361 455.00 | | 756 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 009.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | 2 240.00 | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 341.00 | 18 932.00 | | 189 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 697.00 | 51 308.00 | | 97 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 158.00 | 376 749.00 | | 790 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |