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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 14 051.00 | 13 155.00 | 27 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 208.00 | 14 051.00 | 64 157.00 | 78 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 344.00 | 1 867.00 | 29 478.00 | 31 344.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 815.00 | 1 867.00 | 110 949.00 | 112 815.00 |
110 Total général Actif | 191 023.00 | 15 918.00 | 175 105.00 | 191 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 130.00 | 202 636.00 | | 126 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 908.00 | 5 945.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 276.00 | 210 581.00 | | 209 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 583.00 | 53 558.00 | | 20 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 604.00 | 1 209.00 | | -4 604.00 |
242 Autres charges externes. | 54 918.00 | 61 870.00 | | 54 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 6 916.00 | | 6 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 877.00 | 38 186.00 | | 39 877.00 |
252 Charges sociales | 14 875.00 | 17 386.00 | | 14 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 074.00 | 5 116.00 | | 5 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 512.00 | 184 246.00 | | 178 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 764.00 | 26 335.00 | | 30 764.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 153.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 241.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 3 237.00 | | 4 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 460.00 | 21 704.00 | | 25 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 730.00 | | | 14 730.00 |