| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 144.00 | 37 584.00 | 90 560.00 | 128 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 107.00 | 28 718.00 | 67 388.00 | 96 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 822.00 | 68 942.00 | 587 880.00 | 656 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 950.00 | 68 942.00 | 901 007.00 | 969 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 979.00 | 174 484.00 | | 146 979.00 |
DL TOTAL (I) | 341 463.00 | 194 484.00 | | 341 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 017.00 | 544 877.00 | | 466 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 2 692.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 38 244.00 | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 77 396.00 | | 53 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 2 661.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 544.00 | 665 869.00 | | 559 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 007.00 | 860 353.00 | | 901 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 569.00 | 200 485.00 | | 174 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 206.00 | | 10 616.00 | 646 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 640.00 | | | 422 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 782.00 | | 10 468.00 | 213 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | 148.00 | 9 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 38 364.00 | | 30 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | 38 364.00 | | 27 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 384.00 | 80 409.00 | 336 644.00 | 465 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 761.00 | 176 829.00 | 9 932.00 | 186 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 544.00 | 174 569.00 | 336 644.00 | 559 544.00 |