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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746.00 | 473.00 | 273.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 432.00 | 1 368.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 1 905.00 | 1 641.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665.00 | 1 905.00 | 8 760.00 | 10 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 877.00 | -22 722.00 | | -51 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 068.00 | -29 154.00 | | -11 068.00 |
DL TOTAL (I) | -62 444.00 | -51 377.00 | | -62 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 13 929.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 449.00 | 47 087.00 | | 64 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 1 029.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 205.00 | 62 070.00 | | 71 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760.00 | 10 693.00 | | 8 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 205.00 | 62 070.00 | | 71 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
FG Production vendue services | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | -42.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864.00 | 6 504.00 | | 28 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 932.00 | 35 658.00 | | 39 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 068.00 | -29 154.00 | | -11 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 800.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 800.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 140.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 4 597.00 | 4 250.00 | | 4 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 416.00 | 19 541.00 | | 19 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358.00 | 228.00 | | 1 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 301.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 441.00 | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 473.00 | 916.00 | | 7 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553.00 | 1 522.00 | | 3 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 031.00 | 26 678.00 | | 28 031.00 |