| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 54.00 | 1 066.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 332.00 | 60 916.00 | 141 415.00 | 202 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 453.00 | 60 971.00 | 143 482.00 | 204 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 550.00 | | 1 533 550.00 | 1 533 550.00 |
BZ Autres créances | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
CF Disponibilités | 16 794 116.00 | | 16 794 116.00 | 16 794 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 492 014.00 | | 18 492 014.00 | 18 492 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 696 623.00 | 60 971.00 | 18 635 652.00 | 18 696 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 115.00 | | | -902 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 640.00 | -902 115.00 | | -923 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 755.00 | -852 115.00 | | -1 775 755.00 |
DP Provisions pour risques | 250 110.00 | 250 000.00 | | 250 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 705.00 | 859 283.00 | | 982 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 815.00 | 1 109 283.00 | | 1 232 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488 305.00 | 2 779 038.00 | | 14 488 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 723.00 | 1 719 364.00 | | 628 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 374.00 | 2 726 786.00 | | 2 875 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 013.00 | 50 020.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 1 177 048.00 | 768 558.00 | | 1 177 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 178 463.00 | 8 043 768.00 | | 19 178 463.00 |
ED (V) | 128.00 | 1 879.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 652.00 | 8 302 815.00 | | 18 635 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 615.00 | 5 569 867.00 | 9 405 482.00 | 3 835 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 615.00 | 5 569 867.00 | 9 405 482.00 | 3 835 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 422.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 2 007.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 2 007.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 497.00 | 33 045.00 | | -10 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 497.00 | 35 770.00 | | -10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 828.00 | -33 763.00 | | 10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 392.00 | -16 112.00 | | 88 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 016.00 | 11 607 181.00 | | 9 545 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 656.00 | 12 509 296.00 | | 10 468 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 640.00 | -902 115.00 | | -923 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 647.00 | | 29 408.00 | 1 750 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 056.00 | | 28 285.00 | 174 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 071.00 | 32 845.00 | | 28 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 32 845.00 | | 28 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 283.00 | 123 532.00 | | 1 109 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 283.00 | 123 532.00 | | 1 109 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 488 305.00 | 14 488 305.00 | | 14 488 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 723.00 | 628 723.00 | | 628 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 856.00 | 1 109 856.00 | | 1 109 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 791.00 | 1 538 791.00 | | 1 538 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 048.00 | 1 177 048.00 | | 1 177 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 550.00 | 1 533 550.00 | | 1 533 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VC Groupe et associés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 898.00 | 1 698 898.00 | | 1 698 898.00 |
VW T.V.A. | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 178 463.00 | 19 178 463.00 | | 19 178 463.00 |