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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 874.00 | 2 491.00 | 9 383.00 | 11 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 724.00 | 2 491.00 | 204 232.00 | 206 724.00 |
BT Marchandises | 332 161.00 | | 332 161.00 | 332 161.00 |
BZ Autres créances | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 547.00 | | 472 547.00 | 472 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 272.00 | 2 491.00 | 676 780.00 | 679 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 938.00 | | | 591 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 780.00 | | | 676 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 938.00 | | | 591 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 610.00 | | 379 060.00 | 175 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 946.00 | 194 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 946.00 | 206 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | 9 883.00 | 1 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 619.00 | | 369 177.00 | 173 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 1 966.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 1 966.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VI Groupe et associés | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 777.00 | 316 776.00 | | 316 777.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 938.00 | 591 938.00 | | 591 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |