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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 3 883.00 | 6 783.00 | 10 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 266.00 | 3 883.00 | 9 383.00 | 13 266.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
110 Total général Actif | 15 880.00 | 3 883.00 | 11 997.00 | 15 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 333.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 003.00 | 42 193.00 | | 38 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 956.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 295.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 751.00 | 45 778.00 | | 39 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -40.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 246.00 | 9 137.00 | | 7 246.00 |
242 Autres charges externes. | 23 304.00 | 36 206.00 | | 23 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 1 494.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 046.00 | 21 068.00 | | 18 046.00 |
252 Charges sociales | 1 923.00 | 1 874.00 | | 1 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 2 132.00 | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 910.00 | 71 871.00 | | 52 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 158.00 | -26 093.00 | | -13 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 840.00 | -26 093.00 | | 16 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |